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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154 383.00 | 58 243.00 | 96 139.00 | 154 383.00 |
AH Fonds commercial | 807 310.00 | | 807 310.00 | 807 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 614.00 | 128 928.00 | 226 685.00 | 355 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 846.00 | 203 424.00 | 1 310 422.00 | 1 513 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 712.00 | | 103 712.00 | 103 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 826.00 | | 161 826.00 | 161 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 693.00 | 390 596.00 | 2 731 096.00 | 3 121 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 032.00 | | 93 032.00 | 93 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 545.00 | 47 041.00 | 314 504.00 | 361 545.00 |
BZ Autres créances | 409 226.00 | 57 671.00 | 351 555.00 | 409 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 313 281.00 | | 313 281.00 | 313 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 138.00 | 104 712.00 | 1 125 426.00 | 1 230 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 831.00 | 495 308.00 | 3 856 522.00 | 4 351 831.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 314 137.00 | 213 075.00 | | 314 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 873.00 | 101 061.00 | | 251 873.00 |
DL TOTAL (I) | 571 001.00 | 319 127.00 | | 571 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 283.00 | 1 162 593.00 | | 1 546 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 113.00 | 757 382.00 | | 837 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 363.00 | 584 183.00 | | 891 363.00 |
EA Autres dettes | 10 760.00 | 49 098.00 | | 10 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 285 521.00 | 2 553 520.00 | | 3 285 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 522.00 | 2 872 648.00 | | 3 856 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 670.00 | 1 538 507.00 | | 1 897 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 227.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 721.00 | | 1 841 510.00 | 2 013 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 305.00 | | 109 078.00 | 45 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 538.00 | 3 121 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733 538.00 | 1 973 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 310.00 | | 200 000.00 | 607 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 971.00 | | 1 452 740.00 | 1 253 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 135.00 | | 79 692.00 | 107 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 575.00 | 197 071.00 | 49.00 | 193 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 750.00 | 37 494.00 | | 20 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 825.00 | 159 577.00 | 49.00 | 172 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 161 827.00 | | 161 827.00 | 161 827.00 |
UX Autres créances clients | 361 546.00 | 361 546.00 | | 361 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VB T. V. A. | 95 754.00 | 95 754.00 | | 95 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 814.00 | 309 814.00 | | 309 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 651.00 | 793 824.00 | 161 827.00 | 955 651.00 |