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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 363.00 | 13 533.00 | 2 830.00 | 16 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 033.00 | 28 557.00 | 83 476.00 | 112 033.00 |
040 Immobilisations financières | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 065.00 | 42 090.00 | 153 975.00 | 196 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
072 Créances – Autres | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 081.00 | | 133 081.00 | 133 081.00 |
110 Total général Actif | 329 146.00 | 42 090.00 | 287 056.00 | 329 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 241.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 667.00 | | | 28 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 148.00 | | | 124 148.00 |