| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 667.00 | 22 011.00 | 39 656.00 | 61 667.00 |
AH Fonds commercial | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 348.00 | 41 422.00 | 126 925.00 | 168 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 680.00 | 60 888.00 | 208 791.00 | 269 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 351.00 | 124 323.00 | 604 028.00 | 728 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 149.00 | | 388 149.00 | 388 149.00 |
BZ Autres créances | 183 730.00 | | 183 730.00 | 183 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 427 887.00 | | 427 887.00 | 427 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 091.00 | | 1 070 091.00 | 1 070 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 442.00 | 124 323.00 | 1 674 119.00 | 1 798 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 991.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 156 701.00 | 15 389.00 | | 156 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 373.00 | 141 313.00 | | 56 373.00 |
DL TOTAL (I) | 218 065.00 | 161 692.00 | | 218 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 956.00 | 162 632.00 | | 284 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071.00 | 632.00 | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 896.00 | 208 903.00 | | 694 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 998.00 | 101 443.00 | | 424 998.00 |
EA Autres dettes | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 053.00 | 473 610.00 | | 1 456 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 119.00 | 635 303.00 | | 1 674 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 298.00 | 343 815.00 | | 1 226 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 826 738.00 | | 3 826 738.00 | 3 826 738.00 |
FG Production vendue services | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 292.00 | | 3 831 292.00 | 3 831 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 610.00 | 36 725.00 | | 88 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 23 646.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 1 498.00 | | 1 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 7 574.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 183.00 | -7 574.00 | | -1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 47 572.00 | | 5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 798.00 | 1 687 270.00 | | 3 952 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 896 424.00 | 1 545 957.00 | | 3 896 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 373.00 | 141 313.00 | | 56 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 338.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 960.00 | | 404 391.00 | 323 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 362.00 | | 45 305.00 | 16 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 132 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 416.00 | | 205 612.00 | 232 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 181.00 | | 21 474.00 | 15 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 771.00 | 54 551.00 | | 69 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 362.00 | 5 648.00 | | 16 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 408.00 | 48 902.00 | | 53 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 896.00 | 694 896.00 | | 694 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 672.00 | 174 672.00 | | 174 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 296.00 | 156 296.00 | | 156 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
UX Autres créances clients | 388 149.00 | 388 149.00 | | 388 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 907.00 | 53 152.00 | 191 355.00 | 282 907.00 |
VI Groupe et associés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 532.00 | | | 160 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 941.00 | 589 286.00 | 36 655.00 | 625 941.00 |
VW T.V.A. | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 053.00 | 1 226 298.00 | 191 355.00 | 1 456 053.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 337 140.00 | | | 337 140.00 |
ST Autres comptes | 223 053.00 | | | 223 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 947.00 | | | 233 947.00 |
YT Sous‐traitance | 84 576.00 | | | 84 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 577.00 | | | 373 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 672.00 | | | 247 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 940 483.00 | | | 940 483.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |