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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 650.00 | 1 455.00 | 19 196.00 | 20 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 270.00 | 9 081.00 | 8 189.00 | 17 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 922.00 | 10 536.00 | 32 386.00 | 42 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 945.00 | | 367 945.00 | 367 945.00 |
BZ Autres créances | 45 186.00 | | 45 186.00 | 45 186.00 |
CF Disponibilités | 58 055.00 | | 58 055.00 | 58 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 643.00 | | 479 643.00 | 479 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 565.00 | 10 536.00 | 512 029.00 | 522 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
DL TOTAL (I) | 182 186.00 | | | 182 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 177.00 | | | 213 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 621.00 | | | 54 621.00 |
EA Autres dettes | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 843.00 | | | 329 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 029.00 | | | 512 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 757.00 | | 1 281 757.00 | 1 281 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 757.00 | | 1 281 757.00 | 1 281 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 471.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 822.00 | | | 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | | | -357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 224.00 | | | 1 293 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 990.00 | | | 1 196 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 234.00 | | | 96 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 152.00 | | 24 769.00 | 18 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 052.00 | | 23 868.00 | 14 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 902.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 065.00 | 5 471.00 | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 065.00 | 5 471.00 | | 5 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 177.00 | 213 177.00 | | 213 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 367 945.00 | | | 367 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 815.00 | 10 048.00 | 20 767.00 | 30 815.00 |
VI Groupe et associés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 589.00 | 421 588.00 | 5 002.00 | 426 589.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 843.00 | 309 076.00 | 20 767.00 | 329 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
ST Autres comptes | 162 663.00 | | | 162 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 486.00 | | | 77 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 635.00 | | | 96 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 484.00 | | | 85 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 778.00 | | | 353 778.00 |