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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 391.00 | 7 782.00 | 30 609.00 | 38 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 850.00 | 24 000.00 | 18 850.00 | 42 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 842.00 | 31 782.00 | 125 060.00 | 156 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 859.00 | | 261 859.00 | 261 859.00 |
BZ Autres créances | 87 520.00 | | 87 520.00 | 87 520.00 |
CF Disponibilités | 292 944.00 | | 292 944.00 | 292 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 376.00 | | 645 376.00 | 645 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 218.00 | 31 782.00 | 770 436.00 | 802 218.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 292 689.00 | | | 292 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
DL TOTAL (I) | 418 538.00 | | | 418 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 669.00 | | | 50 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 729.00 | | | 101 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 163.00 | | | 147 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 899.00 | | | 351 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 436.00 | | | 770 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 590.00 | | | 324 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 851 724.00 | | 1 851 724.00 | 1 851 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 724.00 | | 1 851 724.00 | 1 851 724.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 986.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 081.00 | | | 134 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 988 673.00 | | | 1 988 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 824.00 | | | 1 895 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 849.00 | | | 92 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 481.00 | | 29 361.00 | 127 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 879.00 | | 29 361.00 | 51 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 796.00 | 11 986.00 | | 19 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 796.00 | 11 986.00 | | 19 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 729.00 | 101 729.00 | | 101 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 553.00 | 39 553.00 | | 39 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
UX Autres créances clients | 261 859.00 | 261 859.00 | | 261 859.00 |
VB T. V. A. | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VC Groupe et associés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 669.00 | 23 360.00 | 27 309.00 | 50 669.00 |
VI Groupe et associés | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 034.00 | 57 034.00 | | 57 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 057.00 | 349 455.00 | 11 602.00 | 361 057.00 |
VW T.V.A. | 65 816.00 | 65 816.00 | | 65 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 899.00 | 324 590.00 | 27 309.00 | 351 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
ST Autres comptes | 364 425.00 | | | 364 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 096.00 | | | 87 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
YT Sous‐traitance | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 123.00 | | | 151 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 298.00 | | | 199 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 517.00 | | | 106 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 573.00 | | | 697 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |