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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | 1 015.00 | 1 395.00 | 2 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 419.00 | 42 505.00 | 103 914.00 | 146 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 538.00 | 50 199.00 | 128 339.00 | 178 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 211.00 | | 134 211.00 | 134 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 208.00 | 93 718.00 | 553 490.00 | 647 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 596.00 | | 54 596.00 | 54 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 855.00 | | 1 692 855.00 | 1 692 855.00 |
BZ Autres créances | 191 799.00 | | 191 799.00 | 191 799.00 |
CF Disponibilités | 540 756.00 | | 540 756.00 | 540 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 239.00 | | 2 493 239.00 | 2 493 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 447.00 | 93 718.00 | 3 046 729.00 | 3 140 447.00 |
CU Autres participations | 185 631.00 | | 185 631.00 | 185 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 319 644.00 | | | 319 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 535.00 | | | 309 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
DK Provisions réglementées | 506.00 | | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 670 245.00 | | | 670 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 613.00 | | | 515 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 370.00 | | | 136 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 901.00 | | | 587 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 760.00 | | | 426 760.00 |
EA Autres dettes | 706 265.00 | | | 706 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 376 484.00 | | | 2 376 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 729.00 | | | 3 046 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 322.00 | | | 1 910 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 102 328.00 | | 4 102 328.00 | 4 102 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 102 328.00 | | 4 102 328.00 | 4 102 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 266 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 770.00 | | | 161 770.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 180.00 | | | 107 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 273 079.00 | | | 4 273 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 963 543.00 | | | 3 963 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 535.00 | | | 309 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 338.00 | | | 40 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 201.00 | 576 907.00 | | 286 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 202 400.00 | 319 842.00 | | 202 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 215 900.00 | 647 208.00 | | 215 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 410.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 324 957.00 | | 13 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546.00 | 864.00 | | 1 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 054.00 | 129 403.00 | | 209 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 602.00 | 446 640.00 | | 75 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 075.00 | 43 143.00 | 500.00 | 51 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 542.00 | | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 603.00 | 42 601.00 | 500.00 | 50 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 901.00 | 587 901.00 | | 587 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 780.00 | 90 780.00 | | 90 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 309.00 | 183 309.00 | | 183 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 429.00 | 63 429.00 | | 63 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 265.00 | 706 265.00 | | 706 265.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 211.00 | 134 211.00 | | 134 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 855.00 | 1 692 855.00 | | 1 692 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VB T. V. A. | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VC Groupe et associés | 117 862.00 | 117 862.00 | | 117 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 613.00 | 53 026.00 | 157 587.00 | 210 613.00 |
VI Groupe et associés | 136 370.00 | 136 370.00 | | 136 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 866.00 | 2 030 866.00 | | 2 030 866.00 |
VW T.V.A. | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 910.00 | 1 910 322.00 | 462 587.00 | 2 372 910.00 |