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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 315.00 | 2 263.00 | 18 052.00 | 20 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 564.00 | 17 533.00 | 14 031.00 | 31 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 481.00 | 19 796.00 | 107 685.00 | 127 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 792.00 | | 380 792.00 | 380 792.00 |
BZ Autres créances | 21 936.00 | | 21 936.00 | 21 936.00 |
CF Disponibilités | 179 035.00 | | 179 035.00 | 179 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 360.00 | | 583 360.00 | 583 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 841.00 | 19 796.00 | 691 045.00 | 710 841.00 |
CU Autres participations | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 186.00 | | | 149 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 503.00 | | | 143 503.00 |
DL TOTAL (I) | 325 689.00 | | | 325 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 678.00 | | | 73 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 742.00 | | | 105 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 488.00 | | | 132 488.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 356.00 | | | 365 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 045.00 | | | 691 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 752.00 | | | 314 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 194.00 | | 1 559 194.00 | 1 559 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 194.00 | | 1 559 194.00 | 1 559 194.00 |
FN Production immobilisée | | | 946.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 075.00 | | | 167 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 114.00 | | | 47 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 075.00 | | | 1 745 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 573.00 | | | 1 601 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 503.00 | | | 143 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 796.00 | | | 61 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 922.00 | | 103 344.00 | 42 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 785.00 | 127 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 785.00 | 51 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 920.00 | | 32 744.00 | 37 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | 70 600.00 | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 536.00 | 10 875.00 | 1 615.00 | 10 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 536.00 | 10 875.00 | 1 615.00 | 10 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 742.00 | 105 742.00 | | 105 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
UX Autres créances clients | 380 792.00 | | | 380 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VC Groupe et associés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 523.00 | 22 919.00 | 50 604.00 | 73 523.00 |
VI Groupe et associés | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 926.00 | 404 324.00 | 11 602.00 | 415 926.00 |
VW T.V.A. | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 356.00 | 314 752.00 | 50 604.00 | 365 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
ST Autres comptes | 278 434.00 | | | 278 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 121 089.00 | | | 121 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 185 840.00 | | | 185 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 295.00 | | | 152 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 704.00 | | | 110 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 339.00 | | | 559 339.00 |