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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 232.00 | 2 268.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 412.00 | 74 617.00 | 93 795.00 | 168 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 989.00 | 108 378.00 | 348 610.00 | 456 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 244.00 | 185 227.00 | 555 017.00 | 740 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 177.00 | | 1 686 177.00 | 1 686 177.00 |
BZ Autres créances | 1 250 237.00 | | 1 250 237.00 | 1 250 237.00 |
CF Disponibilités | 270 568.00 | | 270 568.00 | 270 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 940.00 | | 3 247 940.00 | 3 247 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 184.00 | 185 227.00 | 3 802 956.00 | 3 988 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 629 179.00 | | | 629 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 159.00 | | | 925 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
DK Provisions réglementées | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 206.00 | | | 1 592 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 130.00 | | | 626 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 565.00 | | | 670 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 552.00 | | | 329 552.00 |
EA Autres dettes | 577 937.00 | | | 577 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 750.00 | | | 2 210 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 956.00 | | | 3 802 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 754 690.00 | | | 1 754 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 714 367.00 | | 4 714 367.00 | 4 714 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 367.00 | | 4 714 367.00 | 4 714 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 945 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 423.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 024 690.00 | | | 1 024 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 790.00 | | | 1 024 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 631.00 | | | 185 631.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 337.00 | | | 190 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834 453.00 | | | 834 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 981.00 | | | 79 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 056.00 | | | 5 972 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 897.00 | | | 5 046 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 159.00 | | | 925 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 122.00 | | | 125 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 208.00 | | 308 303.00 | 647 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 548.00 | 110 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 268.00 | 740 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 625 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 410.00 | | 2 090.00 | 2 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 957.00 | | 304 163.00 | 324 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 842.00 | | 2 050.00 | 319 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 718.00 | 94 423.00 | 2 914.00 | 93 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 1 217.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 704.00 | 93 206.00 | 2 914.00 | 92 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 565.00 | 670 565.00 | | 670 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 191.00 | 79 191.00 | | 79 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 937.00 | 577 937.00 | | 577 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 344.00 | | 110 344.00 | 110 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 177.00 | 1 686 177.00 | | 1 686 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 101 909.00 | 101 909.00 | | 101 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 009 430.00 | 1 009 430.00 | | 1 009 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 130.00 | 176 636.00 | 449 494.00 | 626 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 692.00 | | | 119 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 562.00 | 106 562.00 | | 106 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 990.00 | 2 947 646.00 | 110 344.00 | 3 057 990.00 |
VW T.V.A. | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 184.00 | 1 754 690.00 | 449 494.00 | 2 204 184.00 |