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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 600.00 | 362.00 | 53 238.00 | 53 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 840.00 | 29 542.00 | 238 299.00 | 267 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 697.00 | 126 173.00 | 2 109 523.00 | 2 235 697.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 152.00 | 156 077.00 | 2 401 075.00 | 2 557 152.00 |
BT Marchandises | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
BZ Autres créances | 71 937.00 | | 71 937.00 | 71 937.00 |
CF Disponibilités | 94 123.00 | | 94 123.00 | 94 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 619.00 | | 209 619.00 | 209 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 771.00 | 156 077.00 | 2 610 694.00 | 2 766 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -400.00 | | | -400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594.00 | -400.00 | | 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194.00 | 600.00 | | 1 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 692.00 | | | 1 569 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 738.00 | 519 640.00 | | 750 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 638.00 | 42 150.00 | | 147 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 133.00 | 18 744.00 | | 141 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 112 282.00 | | |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 500.00 | 692 817.00 | | 2 609 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 694.00 | 693 416.00 | | 2 610 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 217.00 | | 4 594 430.00 | 469 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 506 495.00 | 2 557 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 506 495.00 | 2 503 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 202.00 | | 4 540 830.00 | 469 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 638.00 | 147 638.00 | | 147 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 341.00 | 66 341.00 | | 66 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 36 614.00 | | | 36 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 172.00 | 234 387.00 | 972 447.00 | 1 568 172.00 |
VI Groupe et associés | 750 738.00 | 750 738.00 | | 750 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 723.00 | | | 133 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 251.00 | 98 251.00 | | 98 251.00 |
VW T.V.A. | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 500.00 | 1 275 715.00 | 972 447.00 | 2 609 500.00 |