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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 650.00 | 2 600.00 | 53 050.00 | 55 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 548.00 | 82 801.00 | 181 747.00 | 264 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 891.00 | 345 626.00 | 1 891 265.00 | 2 236 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 105.00 | 431 027.00 | 2 126 077.00 | 2 557 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
BT Marchandises | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 497.00 | | 78 497.00 | 78 497.00 |
BZ Autres créances | 49 708.00 | | 49 708.00 | 49 708.00 |
CF Disponibilités | 60 280.00 | | 60 280.00 | 60 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 652.00 | | 220 652.00 | 220 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 756.00 | 431 027.00 | 2 346 729.00 | 2 777 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 378.00 | 94.00 | | 13 378.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838.00 | 13 284.00 | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 16 613.00 | 14 478.00 | | 16 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 382.00 | 1 339 967.00 | | 1 168 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 466.00 | 736 678.00 | | 785 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 934.00 | 302 828.00 | | 169 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 332.00 | 111 506.00 | | 188 332.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 116.00 | 2 490 978.00 | | 2 330 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 729.00 | 2 505 457.00 | | 2 346 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 475.00 | 1 393 858.00 | | 1 447 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 360.00 | 4 537.00 | | 36 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 039.00 | | 1 781 039.00 | 1 781 039.00 |
FG Production vendue services | 39 995.00 | | 39 995.00 | 39 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 821 033.00 | | 1 821 033.00 | 1 821 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 761.00 | |
GE Autres charges | | | 107 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 552.00 | 4 732.00 | | 7 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 669.00 | 7 574.00 | | 30 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 669.00 | 11 666.00 | | 30 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 118.00 | -6 933.00 | | -23 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 798.00 | 1 725 062.00 | | 1 896 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 959.00 | 1 711 777.00 | | 1 894 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 838.00 | 13 284.00 | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 105.00 | | | 2 557 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 557 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 501 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 650.00 | | | 55 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 439.00 | | | 2 501 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 934.00 | 169 934.00 | | 169 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 685.00 | 113 685.00 | | 113 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 78 497.00 | 78 497.00 | | 78 497.00 |
VB T. V. A. | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 360.00 | 36 360.00 | | 36 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 022.00 | 267 381.00 | 864 641.00 | 1 132 022.00 |
VI Groupe et associés | 785 466.00 | 785 466.00 | | 785 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 174.00 | | | 253 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 260.00 | 139 260.00 | | 139 260.00 |
VW T.V.A. | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 116.00 | 1 447 475.00 | 864 641.00 | 2 312 116.00 |