| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 650.00 | 1 470.00 | 54 180.00 | 55 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 548.00 | 55 900.00 | 208 649.00 | 264 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 891.00 | 235 897.00 | 2 000 994.00 | 2 236 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 105.00 | 293 267.00 | 2 263 838.00 | 2 557 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BT Marchandises | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 529.00 | | 31 529.00 | 31 529.00 |
BZ Autres créances | 127 062.00 | | 127 062.00 | 127 062.00 |
CF Disponibilités | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 619.00 | | 241 619.00 | 241 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 724.00 | 293 267.00 | 2 505 457.00 | 2 798 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | | | 94.00 |
DH Report à nouveau | | -400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 284.00 | 594.00 | | 13 284.00 |
DL TOTAL (I) | 14 478.00 | 1 194.00 | | 14 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 967.00 | 1 569 692.00 | | 1 339 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 678.00 | 750 738.00 | | 736 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 828.00 | 147 638.00 | | 302 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 506.00 | 141 133.00 | | 111 506.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 490 978.00 | 2 609 500.00 | | 2 490 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 457.00 | 2 610 694.00 | | 2 505 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 537.00 | 1 520.00 | | 4 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 736 678.00 | | | 736 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 152.00 | | 4 719.00 | 2 557 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 767.00 | 2 557 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 767.00 | 2 501 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 600.00 | | 2 050.00 | 53 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 537.00 | | 2 669.00 | 2 503 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 828.00 | 302 828.00 | | 302 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 335.00 | 57 335.00 | | 57 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 429.00 | 238 309.00 | 989 898.00 | 1 335 429.00 |
VI Groupe et associés | 736 678.00 | 736 678.00 | | 736 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 492.00 | | | 232 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 456.00 | | | 59 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 418.00 | 181 418.00 | | 181 418.00 |
VW T.V.A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 978.00 | 1 393 858.00 | 989 898.00 | 2 490 978.00 |