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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 550.00 | 6 258.00 | 50 292.00 | 56 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 815.00 | 159 277.00 | 108 538.00 | 267 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 348 665.00 | 704 662.00 | 1 644 003.00 | 2 348 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 045.00 | 870 197.00 | 1 802 848.00 | 2 673 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
BZ Autres créances | 27 705.00 | | 27 705.00 | 27 705.00 |
CF Disponibilités | 370 192.00 | | 370 192.00 | 370 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 341.00 | | 481 341.00 | 481 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 386.00 | 870 197.00 | 2 284 188.00 | 3 154 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 607.00 | 65 800.00 | | 53 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 750.00 | -12 194.00 | | 179 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 230.00 | 26 014.00 | | 20 230.00 |
DL TOTAL (I) | 254 686.00 | 80 721.00 | | 254 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 338.00 | 868 294.00 | | 830 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 721.00 | 815 358.00 | | 839 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 169.00 | 280 310.00 | | 168 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 275.00 | 155 241.00 | | 191 275.00 |
EA Autres dettes | | 40 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 029 503.00 | 2 159 247.00 | | 2 029 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 188.00 | 2 239 967.00 | | 2 284 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 030.00 | 1 343 889.00 | | 576 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 839 721.00 | | | 839 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 055 623.00 | | 2 055 623.00 | 2 055 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 623.00 | | 2 055 623.00 | 2 055 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 078.00 | |
GE Autres charges | | | 129 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 784.00 | 2 908.00 | | 5 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 784.00 | 2 908.00 | | 5 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 784.00 | -9 620.00 | | 5 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 976.00 | 1 665 956.00 | | 2 324 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 227.00 | 1 678 150.00 | | 2 145 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 750.00 | -12 194.00 | | 179 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 257.00 | | 10 788.00 | 2 662 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 673 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 616 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 692.00 | | 10 788.00 | 2 605 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 169.00 | 168 169.00 | | 168 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 284.00 | 100 284.00 | | 100 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 44 234.00 | 44 234.00 | | 44 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 338.00 | 201 863.00 | 628 475.00 | 830 338.00 |
VI Groupe et associés | 839 721.00 | 14 723.00 | | 839 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 590.00 | 95 590.00 | | 95 590.00 |
VW T.V.A. | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 503.00 | 576 030.00 | 628 475.00 | 2 029 503.00 |