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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 550.00 | 3 760.00 | 52 790.00 | 56 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 298.00 | 106 644.00 | 152 654.00 | 259 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 236 891.00 | 455 343.00 | 1 781 548.00 | 2 236 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 755.00 | 565 748.00 | 1 987 007.00 | 2 552 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 23 090.00 | | 23 090.00 | 23 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
BZ Autres créances | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
CF Disponibilités | 53 431.00 | | 53 431.00 | 53 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 418.00 | | 129 418.00 | 129 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 173.00 | 565 748.00 | 2 116 425.00 | 2 682 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 217.00 | 13 378.00 | | 15 217.00 |
DH Report à nouveau | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 287.00 | 1 838.00 | | 50 287.00 |
DL TOTAL (I) | 66 900.00 | 16 613.00 | | 66 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 031.00 | 1 168 382.00 | | 866 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 876.00 | 785 466.00 | | 794 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 310.00 | 169 934.00 | | 261 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 588.00 | 188 332.00 | | 109 588.00 |
EA Autres dettes | 17 719.00 | 1.00 | | 17 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 525.00 | 2 330 116.00 | | 2 049 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 425.00 | 2 346 729.00 | | 2 116 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 674.00 | 1 447 475.00 | | 643 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 360.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 881 288.00 | | 1 881 288.00 | 1 881 288.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 288.00 | | 1 881 288.00 | 1 881 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 774.00 | |
GE Autres charges | | | 119 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 552.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 7 552.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 30 669.00 | | 1 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028.00 | 30 669.00 | | 4 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | -23 118.00 | | -1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 951.00 | 1 896 798.00 | | 1 935 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 664.00 | 1 894 959.00 | | 1 885 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 287.00 | 1 838.00 | | 50 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 105.00 | | 900.00 | 2 557 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 2 552 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 2 496 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 650.00 | | 900.00 | 55 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 501 439.00 | | | 2 501 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 310.00 | 261 310.00 | | 261 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VB T. V. A. | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 031.00 | 255 058.00 | 610 974.00 | 866 031.00 |
VI Groupe et associés | 794 876.00 | | | 794 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 970.00 | | | 265 970.00 |
VP Divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 525.00 | 643 674.00 | 610 974.00 | 2 049 525.00 |