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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 265.00 | 32 686.00 | 53 579.00 | 86 265.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 705.00 | 32 686.00 | 69 019.00 | 101 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
060 Stock marchandises | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
072 Créances – Autres | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
084 Disponibilités | 23 707.00 | | 23 707.00 | 23 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
110 Total général Actif | 133 850.00 | 32 686.00 | 101 164.00 | 133 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 274.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 555.00 | 215 185.00 | | 214 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202.00 | 139.00 | | 202.00 |
230 Autres produits | 1 715.00 | 3 338.00 | | 1 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 472.00 | 218 662.00 | | 216 472.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 325.00 | 90 700.00 | | 93 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 122.00 | -2 791.00 | | 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | -127.00 | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 34 828.00 | 42 420.00 | | 34 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 1 498.00 | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 059.00 | 28 377.00 | | 45 059.00 |
252 Charges sociales | 10 247.00 | 10 072.00 | | 10 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 674.00 | 15 013.00 | | 17 674.00 |
262 Autres charges | 521.00 | 316.00 | | 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 812.00 | 185 477.00 | | 203 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 659.00 | 33 184.00 | | 12 659.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 850.00 | | |
294 Charges financières | 114.00 | 5.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 4 907.00 | | 1 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 013.00 | 29 122.00 | | 11 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 431.00 | | | 81 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |