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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 854.00 | 59 448.00 | 30 406.00 | 89 854.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 294.00 | 59 448.00 | 45 846.00 | 105 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
060 Stock marchandises | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
072 Créances – Autres | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
084 Disponibilités | 21 236.00 | | 21 236.00 | 21 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
110 Total général Actif | 134 960.00 | 59 448.00 | 75 512.00 | 134 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 149 885.00 | 183 031.00 | | 149 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199.00 | 225.00 | | 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 388.00 | 1 000.00 | | 6 388.00 |
230 Autres produits | 2 615.00 | 1 954.00 | | 2 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 086.00 | 186 211.00 | | 159 086.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 050.00 | 76 654.00 | | 62 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 335.00 | -274.00 | | 1 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | -9.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 33 312.00 | 28 910.00 | | 33 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | 2 860.00 | | 3 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 718.00 | 41 639.00 | | 41 718.00 |
252 Charges sociales | 9 512.00 | 13 147.00 | | 9 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 671.00 | 14 091.00 | | 12 671.00 |
262 Autres charges | 563.00 | 525.00 | | 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 311.00 | 177 542.00 | | 164 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 225.00 | 8 669.00 | | -5 225.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 45.00 | | 26.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 85.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | 67.00 | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 037.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 264.00 | 7 526.00 | | -4 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 290.00 | | | 16 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |