| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 271.00 | 74 080.00 | 11 191.00 | 85 271.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 711.00 | 74 080.00 | 26 631.00 | 100 711.00 |
060 Stock marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 61 309.00 | | 61 309.00 | 61 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
110 Total général Actif | 163 281.00 | 74 080.00 | 89 200.00 | 163 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 296.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 363.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 29 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 625.00 | 138 705.00 | | 77 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149.00 | 179.00 | | 149.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 327.00 | 1 000.00 | | 7 327.00 |
230 Autres produits | 54 393.00 | 1 922.00 | | 54 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 494.00 | 141 806.00 | | 139 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 958.00 | 51 682.00 | | 30 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 062.00 | -239.00 | | 1 062.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 71.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 647.00 | 34 377.00 | | 28 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 979.00 | 3 105.00 | | 2 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 726.00 | 36 270.00 | | 33 726.00 |
252 Charges sociales | 10 314.00 | 12 275.00 | | 10 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 491.00 | 12 177.00 | | 6 491.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 534.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 277.00 | 150 253.00 | | 114 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 216.00 | -8 447.00 | | 25 216.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 23.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 56.00 | | | 56.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 547.00 | 727.00 | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 700.00 | -9 151.00 | | 24 700.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 294.00 | | | 105 294.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 547.00 | | | 547.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -547.00 | | | -547.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |