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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 854.00 | 71 625.00 | 18 229.00 | 89 854.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 294.00 | 71 625.00 | 33 669.00 | 105 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
072 Créances – Autres | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
084 Disponibilités | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
110 Total général Actif | 123 463.00 | 71 625.00 | 51 838.00 | 123 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 915.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -622.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 705.00 | 149 885.00 | | 138 705.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179.00 | 199.00 | | 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 388.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 922.00 | 2 615.00 | | 1 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 806.00 | 159 086.00 | | 141 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 682.00 | 62 050.00 | | 51 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -239.00 | 1 335.00 | | -239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | 70.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 34 377.00 | 33 312.00 | | 34 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 105.00 | 3 081.00 | | 3 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 270.00 | 41 718.00 | | 36 270.00 |
252 Charges sociales | 12 275.00 | 9 512.00 | | 12 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 177.00 | 12 671.00 | | 12 177.00 |
262 Autres charges | 534.00 | 563.00 | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 253.00 | 164 311.00 | | 150 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 447.00 | -5 225.00 | | -8 447.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 727.00 | 642.00 | | 727.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 151.00 | -4 264.00 | | -9 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 294.00 | | | 105 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |