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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 954.00 | 46 777.00 | 41 177.00 | 87 954.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 394.00 | 46 777.00 | 56 617.00 | 103 394.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
060 Stock marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
072 Créances – Autres | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
084 Disponibilités | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
110 Total général Actif | 134 272.00 | 46 777.00 | 87 495.00 | 134 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 689.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 031.00 | 214 555.00 | | 183 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225.00 | 202.00 | | 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 954.00 | 1 715.00 | | 1 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 211.00 | 216 472.00 | | 186 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 654.00 | 93 325.00 | | 76 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -274.00 | 122.00 | | -274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9.00 | -6.00 | | -9.00 |
242 Autres charges externes. | 28 910.00 | 34 828.00 | | 28 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | 2 043.00 | | 2 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 639.00 | 45 059.00 | | 41 639.00 |
252 Charges sociales | 13 147.00 | 10 247.00 | | 13 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 091.00 | 17 674.00 | | 14 091.00 |
262 Autres charges | 525.00 | 521.00 | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 542.00 | 203 812.00 | | 177 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 669.00 | 12 659.00 | | 8 669.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 15.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 114.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 1 547.00 | | 1 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 526.00 | 11 013.00 | | 7 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 705.00 | | | 101 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |