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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 001.00 | 2 811.00 | 47 190.00 | 50 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 375.00 | 2 811.00 | 483 564.00 | 486 375.00 |
BZ Autres créances | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CF Disponibilités | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 188.00 | 2 811.00 | 486 377.00 | 489 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
CU Autres participations | 430 840.00 | | 430 840.00 | 430 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 900.00 | 1 000.00 | | 208 900.00 |
DH Report à nouveau | -5 466.00 | -10 207.00 | | -5 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396.00 | 4 742.00 | | 2 396.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 205 845.00 | -4 466.00 | | 205 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 226.00 | 45 926.00 | | 258 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 673.00 | 4 980.00 | | 18 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 7 236.00 | | 3 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 3 915.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 531.00 | 62 057.00 | | 280 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 377.00 | 57 591.00 | | 486 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 531.00 | 23 679.00 | | 280 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 204.00 | 4 859.00 | | 7 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396.00 | 4 742.00 | | 2 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 981.00 | | 431 393.00 | 54 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 431 393.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | 1 804.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 804.00 | | 1 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 30 355.00 | 124 971.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 666.00 | | | 220 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 306.00 | 52 661.00 | 124 971.00 | 242 306.00 |