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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 001.00 | 10 027.00 | 39 974.00 | 50 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 353.00 | 10 027.00 | 479 326.00 | 489 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | 103 474.00 | | 103 474.00 | 103 474.00 |
CF Disponibilités | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 092.00 | | 128 092.00 | 128 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 445.00 | 10 027.00 | 607 418.00 | 617 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
CU Autres participations | 433 818.00 | | 433 818.00 | 433 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 900.00 | 208 900.00 | | 208 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 687.00 | 5 289.00 | | 7 687.00 |
DG Autres réserves | 146 061.00 | 100 499.00 | | 146 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 223.00 | 47 960.00 | | 98 223.00 |
DK Provisions réglementées | 7 055.00 | 5 295.00 | | 7 055.00 |
DL TOTAL (I) | 467 926.00 | 367 943.00 | | 467 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 734.00 | 151 934.00 | | 118 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 775.00 | 4 631.00 | | 14 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 2 946.00 | | 3 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | 689.00 | | 2 357.00 |
EA Autres dettes | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 491.00 | 160 344.00 | | 139 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 418.00 | 528 288.00 | | 607 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 418.00 | 160 344.00 | | 58 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | 784.00 | | 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -1 760.00 | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 140.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 954.00 | 60 345.00 | | 109 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 731.00 | 12 385.00 | | 11 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 223.00 | 47 960.00 | | 98 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 355.00 | | 998.00 | 488 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 353.00 | | 998.00 | 438 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 223.00 | 1 804.00 | | 8 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 223.00 | 1 804.00 | | 8 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VC Groupe et associés | 101 011.00 | 101 011.00 | | 101 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 734.00 | 37 660.00 | 81 074.00 | 118 734.00 |
VI Groupe et associés | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 095.00 | 110 095.00 | | 110 095.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 492.00 | 58 418.00 | 81 074.00 | 139 492.00 |