| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 001.00 | 8 223.00 | 41 778.00 | 50 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 355.00 | 8 223.00 | 480 132.00 | 488 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 46 131.00 | | 46 131.00 | 46 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 511.00 | 8 223.00 | 528 288.00 | 536 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
CU Autres participations | 432 820.00 | | 432 820.00 | 432 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 900.00 | 208 900.00 | | 208 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 289.00 | 2 310.00 | | 5 289.00 |
DG Autres réserves | 100 499.00 | 43 897.00 | | 100 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 960.00 | 59 582.00 | | 47 960.00 |
DK Provisions réglementées | 5 295.00 | 3 535.00 | | 5 295.00 |
DL TOTAL (I) | 367 943.00 | 318 223.00 | | 367 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 934.00 | 181 305.00 | | 151 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 631.00 | 18 879.00 | | 4 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 266.00 | | 2 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689.00 | 730.00 | | 689.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 344.00 | 203 325.00 | | 160 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 288.00 | 521 548.00 | | 528 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 344.00 | 203 325.00 | | 160 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | | | 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -1 760.00 | | -1 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 344.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 345.00 | 69 556.00 | | 60 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 385.00 | 9 974.00 | | 12 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 960.00 | 59 582.00 | | 47 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 355.00 | | | 488 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 353.00 | | | 438 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 419.00 | 1 804.00 | | 6 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 419.00 | 1 804.00 | | 6 419.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 934.00 | 151 934.00 | | 151 934.00 |
VI Groupe et associés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 344.00 | 160 344.00 | | 160 344.00 |