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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 001.00 | 11 831.00 | 38 170.00 | 50 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 269.00 | 731.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 353.00 | 12 100.00 | 478 253.00 | 490 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BZ Autres créances | 218 928.00 | | 218 928.00 | 218 928.00 |
CF Disponibilités | 57 996.00 | | 57 996.00 | 57 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 406.00 | | 286 406.00 | 286 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 759.00 | 12 100.00 | 764 659.00 | 776 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
CU Autres participations | 433 818.00 | | 433 818.00 | 433 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 900.00 | 208 900.00 | | 208 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 598.00 | 7 687.00 | | 12 598.00 |
DG Autres réserves | 239 373.00 | 146 061.00 | | 239 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 560.00 | 98 223.00 | | 111 560.00 |
DK Provisions réglementées | 8 800.00 | 7 055.00 | | 8 800.00 |
DL TOTAL (I) | 581 231.00 | 467 926.00 | | 581 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 074.00 | 118 734.00 | | 81 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 689.00 | 14 775.00 | | 9 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 3 627.00 | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 911.00 | 2 357.00 | | 58 911.00 |
EA Autres dettes | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 428.00 | 139 491.00 | | 183 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 659.00 | 607 418.00 | | 764 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 504.00 | 58 418.00 | | 134 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 068.00 | | 211 068.00 | 211 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 068.00 | | 211 068.00 | 211 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 745.00 | 1 760.00 | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 1 760.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | -1 760.00 | | -1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 946.00 | 109 954.00 | | 311 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 386.00 | 11 731.00 | | 200 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 560.00 | 98 223.00 | | 111 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 353.00 | | 1 000.00 | 489 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 001.00 | | 1 000.00 | 50 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 351.00 | | | 439 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 027.00 | 2 073.00 | | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 027.00 | 2 073.00 | | 10 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 548.00 | 32 548.00 | | 32 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VB T. V. A. | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VC Groupe et associés | 211 255.00 | 211 255.00 | | 211 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 074.00 | 32 150.00 | 48 924.00 | 81 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VI Groupe et associés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 936.00 | 233 936.00 | | 233 936.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 428.00 | 134 504.00 | 48 924.00 | 183 428.00 |