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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 001.00 | 4 615.00 | 45 386.00 | 50 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 338.00 | 4 615.00 | 495 723.00 | 500 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CF Disponibilités | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 884.00 | 4 615.00 | 498 269.00 | 502 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
CU Autres participations | 430 840.00 | | 430 840.00 | 430 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 900.00 | 208 900.00 | | 208 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 070.00 | -5 466.00 | | -3 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 276.00 | 2 396.00 | | 49 276.00 |
DK Provisions réglementées | 1 775.00 | 15.00 | | 1 775.00 |
DL TOTAL (I) | 256 882.00 | 205 845.00 | | 256 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 012.00 | 258 226.00 | | 220 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 3 435.00 | | 2 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255.00 | 148.00 | | 255.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 387.00 | 280 531.00 | | 241 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 269.00 | 486 377.00 | | 498 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 200.00 | 280 531.00 | | 60 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 760.00 | 15.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 15.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -15.00 | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 698.00 | 9 600.00 | | 59 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 422.00 | 7 204.00 | | 10 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 276.00 | 2 396.00 | | 49 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 375.00 | | 13 963.00 | 486 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 373.00 | | 13 963.00 | 436 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 811.00 | 1 804.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 1 804.00 | | 2 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 936.00 | 38 749.00 | 148 665.00 | 219 936.00 |
VI Groupe et associés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 239.00 | | | 38 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 311.00 | 60 124.00 | 148 665.00 | 241 311.00 |