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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 960.00 | 2 876.00 | 4 083.00 | 6 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | 5 879.00 | 12 020.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 660.00 | 8 756.00 | 695 903.00 | 704 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
BZ Autres créances | 91 699.00 | | 91 699.00 | 91 699.00 |
CF Disponibilités | 80 669.00 | | 80 669.00 | 80 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 410.00 | | 216 410.00 | 216 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 070.00 | 8 756.00 | 912 313.00 | 921 070.00 |
CU Autres participations | 679 800.00 | | 679 800.00 | 679 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 714.00 | | | 142 714.00 |
DL TOTAL (I) | 259 667.00 | | | 259 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 093.00 | | | 264 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 019.00 | | | 214 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 991.00 | | | 102 991.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 646.00 | | | 652 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 313.00 | | | 912 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 815.00 | | | 438 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 504.00 | | 132 504.00 | 132 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 504.00 | | 132 504.00 | 132 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 867.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 957.00 | | | -5 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 582.00 | | | 294 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 867.00 | | | 151 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 714.00 | | | 142 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 860.00 | | | 684 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 889.00 | 5 867.00 | | 2 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 485.00 | 1 392.00 | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 405.00 | 4 475.00 | | 1 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 983.00 | 283 983.00 | | 283 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 094.00 | 50 263.00 | 213 830.00 | 264 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 047.00 | | | 49 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 741.00 | 135 741.00 | | 135 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 646.00 | 438 816.00 | 213 830.00 | 652 646.00 |