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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 588.00 | 4 912.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 160.00 | 25 448.00 | 684 712.00 | 710 160.00 |
BZ Autres créances | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CF Disponibilités | 123 262.00 | | 123 262.00 | 123 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 076.00 | | 129 076.00 | 129 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 236.00 | 25 448.00 | 813 788.00 | 839 236.00 |
CU Autres participations | 679 800.00 | | 679 800.00 | 679 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 436 682.00 | 311 677.00 | | 436 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 173.00 | 125 005.00 | | -7 173.00 |
DL TOTAL (I) | 473 509.00 | 480 682.00 | | 473 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 321.00 | 162 321.00 | | 162 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 691.00 | 183 064.00 | | 168 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 746.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 908.00 | 4 823.00 | | 3 908.00 |
EA Autres dettes | 3 835.00 | 12 763.00 | | 3 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 279.00 | 364 718.00 | | 340 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 788.00 | 845 400.00 | | 813 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 180.00 | 255 184.00 | | 96 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 691.00 | | | 168 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 495.00 | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 495.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -495.00 | | -426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 445.00 | 252 664.00 | | 116 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 618.00 | 127 659.00 | | 123 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 173.00 | 125 005.00 | | -7 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 160.00 | | | 710 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 800.00 | | | 679 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 804.00 | 4 645.00 | 25 448.00 | 20 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 661.00 | 1 299.00 | 6 960.00 | 5 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 275.00 | 588.00 | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 830.00 | 3 070.00 | 17 900.00 | 14 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |