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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 960.00 | 4 269.00 | 2 691.00 | 6 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 38.00 | 5 462.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | 10 355.00 | 7 545.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 160.00 | 14 662.00 | 695 498.00 | 710 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 182 606.00 | | 182 606.00 | 182 606.00 |
CF Disponibilités | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 713.00 | | 211 713.00 | 211 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 873.00 | 14 662.00 | 907 211.00 | 921 873.00 |
CU Autres participations | 679 800.00 | | 679 800.00 | 679 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 667.00 | 72 952.00 | | 215 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 010.00 | 142 715.00 | | 96 010.00 |
DL TOTAL (I) | 355 677.00 | 259 667.00 | | 355 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 830.00 | 264 094.00 | | 213 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 908.00 | 214 019.00 | | 271 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 1 542.00 | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 202.00 | 102 992.00 | | 6 202.00 |
EA Autres dettes | 57 559.00 | 70 000.00 | | 57 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 534.00 | 652 646.00 | | 551 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 211.00 | 912 314.00 | | 907 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 213.00 | 438 816.00 | | 389 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 905.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -73.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 609.00 | -5 957.00 | | -1 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 393.00 | 294 582.00 | | 228 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 383.00 | 151 867.00 | | 132 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 010.00 | 142 715.00 | | 96 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 756.00 | 5 905.00 | | 8 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 877.00 | 1 392.00 | | 2 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 38.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | 4 475.00 | | 5 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 640.00 | 335 640.00 | | 335 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 830.00 | 51 510.00 | 162 321.00 | 213 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 263.00 | | | 50 263.00 |
VP Divers | 182 606.00 | | | 182 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 698.00 | 194 698.00 | | 194 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 534.00 | 389 213.00 | 162 321.00 | 551 534.00 |