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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 138.00 | 4 362.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 160.00 | 25 998.00 | 684 162.00 | 710 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BZ Autres créances | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 154.00 | 25 998.00 | 748 155.00 | 774 154.00 |
CU Autres participations | 679 800.00 | | 679 800.00 | 679 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 425 798.00 | 429 509.00 | | 425 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 936.00 | -3 712.00 | | 29 936.00 |
DL TOTAL (I) | 499 733.00 | 469 798.00 | | 499 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 004.00 | 109 534.00 | | 56 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 282.00 | 169 864.00 | | 138 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 140.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 486.00 | 27 415.00 | | 22 486.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 422.00 | 307 953.00 | | 248 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 155.00 | 777 750.00 | | 748 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 116 836.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 282.00 | | | 138 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 620.00 | 138 486.00 | | 154 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 684.00 | 142 198.00 | | 124 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 936.00 | -3 712.00 | | 29 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 160.00 | | | 710 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 800.00 | | | 679 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 723.00 | 275.00 | | 25 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 275.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 282.00 | 138 282.00 | | 138 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 422.00 | 248 422.00 | | 248 422.00 |