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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 960.00 | 5 661.00 | 1 299.00 | 6 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 313.00 | 5 187.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | 14 830.00 | 3 070.00 | 17 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 160.00 | 20 804.00 | 689 356.00 | 710 160.00 |
BZ Autres créances | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
CF Disponibilités | 110 282.00 | | 110 282.00 | 110 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 044.00 | | 156 044.00 | 156 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 204.00 | 20 804.00 | 845 400.00 | 866 204.00 |
CU Autres participations | 679 800.00 | | 679 800.00 | 679 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 677.00 | 215 667.00 | | 311 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 005.00 | 96 010.00 | | 125 005.00 |
DL TOTAL (I) | 480 682.00 | 355 677.00 | | 480 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 321.00 | 213 830.00 | | 162 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 064.00 | 271 908.00 | | 183 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 2 035.00 | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 823.00 | 6 202.00 | | 4 823.00 |
EA Autres dettes | 12 763.00 | 57 559.00 | | 12 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 718.00 | 551 534.00 | | 364 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 400.00 | 907 211.00 | | 845 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 184.00 | 389 213.00 | | 255 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 74.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 74.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -74.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 664.00 | 228 393.00 | | 252 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 659.00 | 132 383.00 | | 127 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 005.00 | 96 010.00 | | 125 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 160.00 | | | 710 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 800.00 | | | 679 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 662.00 | 6 142.00 | | 14 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 269.00 | 1 392.00 | | 4 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 275.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 355.00 | 4 475.00 | | 10 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 334.00 | 60 334.00 | | 60 334.00 |
UX Autres créances clients | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 321.00 | 52 787.00 | 109 534.00 | 162 321.00 |
VI Groupe et associés | 135 494.00 | 135 494.00 | | 135 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 718.00 | 255 184.00 | 109 534.00 | 364 718.00 |