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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 200.00 | 6 422.00 | 29 778.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 698.00 | 12 034.00 | 143 664.00 | 155 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 048.00 | 18 456.00 | 311 592.00 | 330 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BT Marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CF Disponibilités | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 716.00 | | 57 716.00 | 57 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 764.00 | 18 456.00 | 369 308.00 | 387 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 489.00 | | | -15 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 966.00 | -15 489.00 | | -17 966.00 |
DL TOTAL (I) | -28 455.00 | -10 489.00 | | -28 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 229.00 | 160 000.00 | | 246 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 436.00 | 45 890.00 | | 74 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 721.00 | 3 009.00 | | 26 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 24 780.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 763.00 | 233 679.00 | | 397 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 308.00 | 223 190.00 | | 369 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 698.00 | 73 679.00 | | 192 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
FD Production vendue biens | 287 227.00 | | 287 227.00 | 287 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 247.00 | | 291 247.00 | 291 247.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | | | -764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 247.00 | | | 291 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 213.00 | 15 489.00 | | 309 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 966.00 | -15 489.00 | | -17 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 229.00 | 41 164.00 | 169 373.00 | 246 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 920.00 | 16 770.00 | 3 150.00 | 19 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 763.00 | 192 698.00 | 169 373.00 | 397 763.00 |