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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 497.00 | 62 507.00 | 140 990.00 | 203 497.00 |
040 Immobilisations financières | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 881.00 | 62 507.00 | 279 373.00 | 341 881.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
060 Stock marchandises | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
072 Créances – Autres | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
084 Disponibilités | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 904.00 | | 75 904.00 | 75 904.00 |
110 Total général Actif | 417 786.00 | 62 507.00 | 355 278.00 | 417 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
214 Production vendue de biens – France | 600 995.00 | | | 600 995.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 058.00 | | | 607 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 383.00 | | | 152 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 525.00 | | | -3 525.00 |
242 Autres charges externes. | 123 709.00 | | | 123 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 313.00 | | | 212 313.00 |
252 Charges sociales | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
262 Autres charges | 302.00 | | | 302.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 953.00 | | | 566 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 104.00 | | | 40 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
294 Charges financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 558.00 | | | 34 558.00 |