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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 200.00 | 12 542.00 | 23 658.00 | 36 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 298.00 | 27 787.00 | 131 510.00 | 159 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 881.00 | 40 330.00 | 293 552.00 | 333 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BT Marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BZ Autres créances | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CF Disponibilités | 43 857.00 | | 43 857.00 | 43 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 888.00 | 40 330.00 | 363 558.00 | 403 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 455.00 | -15 489.00 | | -33 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 214.00 | -17 966.00 | | 14 214.00 |
DL TOTAL (I) | -14 241.00 | -28 455.00 | | -14 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 023.00 | 246 229.00 | | 205 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 419.00 | 26 721.00 | | 33 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 921.00 | 48 997.00 | | 64 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 799.00 | 397 763.00 | | 377 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 558.00 | 369 308.00 | | 363 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 616.00 | 192 698.00 | | 214 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
FD Production vendue biens | 464 255.00 | | 464 255.00 | 464 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 265.00 | | 469 265.00 | 469 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 764.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 764.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -764.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 265.00 | 291 247.00 | | 469 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 051.00 | 309 213.00 | | 455 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 214.00 | -17 966.00 | | 14 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 432.00 | 1 086.00 | | 1 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 419.00 | 33 419.00 | | 33 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 023.00 | 41 839.00 | 163 184.00 | 205 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 206.00 | | | 41 206.00 |
VP Divers | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 131.00 | 21 748.00 | 3 384.00 | 25 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 799.00 | 214 616.00 | 163 184.00 | 377 799.00 |