| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 728.00 | 6 272.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 695.00 | 36 017.00 | 7 678.00 | 43 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 925.00 | 113 992.00 | 59 933.00 | 173 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 025.00 | 151 737.00 | 219 288.00 | 371 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BT Marchandises | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CF Disponibilités | 89 946.00 | | 89 946.00 | 89 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 725.00 | | 113 725.00 | 113 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 750.00 | 151 737.00 | 333 013.00 | 484 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 253.00 | | | 74 253.00 |
DH Report à nouveau | | 59 711.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 969.00 | 14 543.00 | | 6 969.00 |
DL TOTAL (I) | 86 722.00 | 79 753.00 | | 86 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 832.00 | 100 275.00 | | 89 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 365.00 | 53 365.00 | | 13 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 473.00 | 37 998.00 | | 41 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 253.00 | 47 810.00 | | 55 253.00 |
EA Autres dettes | 46 369.00 | 30 729.00 | | 46 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 291.00 | 270 178.00 | | 246 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 013.00 | 349 931.00 | | 333 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 291.00 | 236 051.00 | | 246 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 847.00 | | 145 847.00 | 145 847.00 |
FD Production vendue biens | 615 839.00 | | 615 839.00 | 615 839.00 |
FG Production vendue services | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 628.00 | | 762 628.00 | 762 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 845.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 587.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 1 128.00 | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 005.00 | 3 008.00 | | 2 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | -421.00 | | -2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 2 992.00 | | 1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 866.00 | 725 480.00 | | 776 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 897.00 | 710 937.00 | | 769 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 969.00 | 14 543.00 | | 6 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 170.00 | | 4 855.00 | 366 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 765.00 | | 4 855.00 | 220 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 892.00 | 20 845.00 | | 130 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 892.00 | 20 845.00 | | 130 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 832.00 | 65 854.00 | 23 978.00 | 89 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 804.00 | 12 400.00 | 10 405.00 | 22 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 291.00 | 222 313.00 | 23 978.00 | 246 291.00 |