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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 328.00 | 6 672.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 660.00 | 33 492.00 | 8 168.00 | 41 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 105.00 | 96 072.00 | 75 033.00 | 171 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 170.00 | 130 892.00 | 235 278.00 | 366 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BT Marchandises | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CF Disponibilités | 86 819.00 | | 86 819.00 | 86 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 654.00 | | 114 654.00 | 114 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 824.00 | 130 892.00 | 349 931.00 | 480 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 711.00 | 69 453.00 | | 59 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 543.00 | 5 257.00 | | 14 543.00 |
DL TOTAL (I) | 79 753.00 | 80 211.00 | | 79 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 275.00 | 147 853.00 | | 100 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 365.00 | 81 365.00 | | 53 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 998.00 | 33 086.00 | | 37 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 810.00 | 40 951.00 | | 47 810.00 |
EA Autres dettes | 30 729.00 | 15 283.00 | | 30 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 178.00 | 318 538.00 | | 270 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 931.00 | 398 748.00 | | 349 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 051.00 | 219 148.00 | | 236 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 656.00 | | 133 656.00 | 133 656.00 |
FD Production vendue biens | 573 469.00 | | 573 469.00 | 573 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 125.00 | | 707 125.00 | 707 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 154.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 732.00 | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 587.00 | 732.00 | | 2 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 1 188.00 | | 1 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | 1 188.00 | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -456.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 4 370.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 480.00 | 618 375.00 | | 725 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 937.00 | 613 118.00 | | 710 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 543.00 | 5 257.00 | | 14 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 954.00 | | 1 166.00 | 366 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 366 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 220 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 549.00 | | 1 166.00 | 221 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 809.00 | 20 154.00 | 70.00 | 110 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 809.00 | 20 154.00 | 70.00 | 110 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 275.00 | 66 148.00 | 34 127.00 | 100 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 904.00 | 19 500.00 | 10 405.00 | 29 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 178.00 | 236 051.00 | 34 127.00 | 270 178.00 |