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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 675.00 | 5 022.00 | 16 653.00 | 21 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 132.00 | 17 330.00 | 61 802.00 | 79 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 263.00 | 22 353.00 | 1 591 911.00 | 1 614 263.00 |
BT Marchandises | 144 201.00 | | 144 201.00 | 144 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 778.00 | | 35 778.00 | 35 778.00 |
BZ Autres créances | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
CF Disponibilités | 150 593.00 | | 150 593.00 | 150 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 063.00 | | 369 063.00 | 369 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 326.00 | 22 353.00 | 1 960 974.00 | 1 983 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 441.00 | | | 114 441.00 |
DL TOTAL (I) | 214 441.00 | | | 214 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389 462.00 | | | 1 389 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 063.00 | | | 158 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 640.00 | | | 119 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 368.00 | | | 79 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 533.00 | | | 1 746 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 974.00 | | | 1 960 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 761.00 | | 2 800 761.00 | 2 800 761.00 |
FG Production vendue services | 330 125.00 | | 330 125.00 | 330 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 886.00 | | 3 130 886.00 | 3 130 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 252 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 353.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 948 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 097.00 | | | 3 137 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 022 657.00 | | | 3 022 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 441.00 | | | 114 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 614 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 456.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 353.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 353.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 640.00 | 119 640.00 | | 119 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
UX Autres créances clients | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 389 462.00 | 124 473.00 | 514 170.00 | 1 389 462.00 |
VI Groupe et associés | 158 063.00 | 158 063.00 | | 158 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 525.00 | | | 191 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 226.00 | 74 269.00 | 2 956.00 | 77 226.00 |
VW T.V.A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 533.00 | 481 544.00 | 514 170.00 | 1 746 533.00 |