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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 847.00 | 12 815.00 | 11 032.00 | 23 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 267.00 | 48 546.00 | 45 720.00 | 94 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 822.00 | 61 361.00 | 1 570 461.00 | 1 631 822.00 |
BT Marchandises | 168 214.00 | | 168 214.00 | 168 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
BZ Autres créances | 158 350.00 | | 158 350.00 | 158 350.00 |
CF Disponibilités | 103 925.00 | | 103 925.00 | 103 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 165.00 | | 478 165.00 | 478 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 988.00 | 61 361.00 | 2 048 627.00 | 2 109 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 536 140.00 | 366 054.00 | | 536 140.00 |
DH Report à nouveau | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 888.00 | 170 085.00 | | 188 888.00 |
DL TOTAL (I) | 939 468.00 | 750 580.00 | | 939 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 510.00 | 907 736.00 | | 776 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 509.00 | 110 574.00 | | 103 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 691.00 | 151 963.00 | | 161 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 059.00 | 79 506.00 | | 67 059.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 4 201.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 158.00 | 1 253 982.00 | | 1 109 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 627.00 | 2 004 563.00 | | 2 048 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 514.00 | 576 262.00 | | 420 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 509.00 | | | 103 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 150.00 | | 672.00 | 1 631 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 442.00 | | 672.00 | 117 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 243.00 | 3 118.00 | | 58 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 243.00 | 3 118.00 | | 58 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 691.00 | 161 691.00 | | 161 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VC Groupe et associés | 141 954.00 | 141 954.00 | | 141 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 510.00 | 87 866.00 | 555 283.00 | 776 510.00 |
VI Groupe et associés | 103 509.00 | 103 509.00 | | 103 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 244.00 | | | 131 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 982.00 | 208 982.00 | | 208 982.00 |
VW T.V.A. | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 158.00 | 420 514.00 | 555 283.00 | 1 109 158.00 |