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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 847.00 | 12 494.00 | 11 353.00 | 23 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 594.00 | 45 749.00 | 47 845.00 | 93 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 150.00 | 58 243.00 | 1 572 907.00 | 1 631 150.00 |
BT Marchandises | 167 448.00 | | 167 448.00 | 167 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
BZ Autres créances | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
CF Disponibilités | 122 044.00 | | 122 044.00 | 122 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 656.00 | | 431 656.00 | 431 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 806.00 | 58 243.00 | 2 004 563.00 | 2 062 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 366 054.00 | 242 975.00 | | 366 054.00 |
DH Report à nouveau | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 085.00 | 123 079.00 | | 170 085.00 |
DL TOTAL (I) | 750 580.00 | 580 495.00 | | 750 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 736.00 | 1 036 991.00 | | 907 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 574.00 | 102 019.00 | | 110 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 963.00 | 159 581.00 | | 151 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 506.00 | 52 544.00 | | 79 506.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | 10 094.00 | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 982.00 | 1 361 231.00 | | 1 253 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 563.00 | 1 941 726.00 | | 2 004 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 262.00 | 454 139.00 | | 576 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 637.00 | | 1 513.00 | 1 629 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 079.00 | | 1 363.00 | 116 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | 150.00 | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 448.00 | 2 794.00 | | 55 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 448.00 | 2 794.00 | | 55 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 963.00 | 151 963.00 | | 151 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 736.00 | 230 016.00 | 546 475.00 | 907 736.00 |
VI Groupe et associés | 110 574.00 | 110 574.00 | | 110 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 162.00 | | | 129 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 196.00 | 97 196.00 | | 97 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 121.00 | 145 121.00 | | 145 121.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 982.00 | 576 262.00 | 546 475.00 | 1 253 982.00 |