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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 675.00 | 11 853.00 | 9 821.00 | 21 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 876.00 | 41 791.00 | 41 084.00 | 82 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 108.00 | 53 644.00 | 1 564 464.00 | 1 618 108.00 |
BT Marchandises | 156 324.00 | | 156 324.00 | 156 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
BZ Autres créances | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
CF Disponibilités | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 024.00 | | 328 024.00 | 328 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 133.00 | 53 644.00 | 1 892 489.00 | 1 946 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 267.00 | | | 111 267.00 |
DH Report à nouveau | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 707.00 | 111 267.00 | | 131 707.00 |
DL TOTAL (I) | 457 415.00 | 325 708.00 | | 457 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 323.00 | 1 265 888.00 | | 1 140 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 282.00 | 174 545.00 | | 103 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 524.00 | 142 049.00 | | 151 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 943.00 | 48 068.00 | | 39 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 073.00 | 1 630 550.00 | | 1 435 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 489.00 | 1 956 258.00 | | 1 892 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 171.00 | | 1 938.00 | 1 616 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 715.00 | | 1 836.00 | 102 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456.00 | | 102.00 | 3 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 609.00 | 16 036.00 | | 37 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 609.00 | 16 036.00 | | 37 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 524.00 | 151 524.00 | | 151 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 323.00 | 128 308.00 | 530 878.00 | 1 140 323.00 |
VI Groupe et associés | 103 282.00 | 103 282.00 | | 103 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 476.00 | | | 125 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 635.00 | 92 635.00 | | 92 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 148.00 | 131 190.00 | 2 958.00 | 134 148.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 073.00 | 423 058.00 | 530 878.00 | 1 435 073.00 |