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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 847.00 | 12 173.00 | 11 674.00 | 23 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 231.00 | 43 275.00 | 48 956.00 | 92 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 637.00 | 55 448.00 | 1 574 188.00 | 1 629 637.00 |
BT Marchandises | 169 675.00 | | 169 675.00 | 169 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
BZ Autres créances | 107 163.00 | | 107 163.00 | 107 163.00 |
CF Disponibilités | 67 872.00 | | 67 872.00 | 67 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 538.00 | | 367 538.00 | 367 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 175.00 | 55 448.00 | 1 941 726.00 | 1 997 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 975.00 | 111 267.00 | | 242 975.00 |
DH Report à nouveau | 104 440.00 | 104 440.00 | | 104 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 079.00 | 131 707.00 | | 123 079.00 |
DL TOTAL (I) | 580 495.00 | 457 415.00 | | 580 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 036 991.00 | 1 140 323.00 | | 1 036 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 019.00 | 103 282.00 | | 102 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 581.00 | 151 524.00 | | 159 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 544.00 | 39 943.00 | | 52 544.00 |
EA Autres dettes | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 231.00 | 1 435 073.00 | | 1 361 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 726.00 | 1 892 489.00 | | 1 941 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 139.00 | 423 058.00 | | 454 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 019.00 | | | 102 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 108.00 | | 11 528.00 | 1 618 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 510 000.00 | | | 1 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 551.00 | | 11 528.00 | 104 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 644.00 | 1 804.00 | | 53 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 644.00 | 1 804.00 | | 53 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 581.00 | 159 581.00 | | 159 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
UX Autres créances clients | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 036 991.00 | 129 899.00 | 537 807.00 | 1 036 991.00 |
VI Groupe et associés | 102 019.00 | 102 019.00 | | 102 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 259.00 | | | 103 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 948.00 | 132 948.00 | | 132 948.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 231.00 | 454 139.00 | 537 807.00 | 1 361 231.00 |