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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 238.00 | 9 893.00 | 38 344.00 | 48 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 937.00 | 9 893.00 | 1 936 044.00 | 1 945 937.00 |
BT Marchandises | 287 175.00 | 4 300.00 | 282 875.00 | 287 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
BZ Autres créances | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CF Disponibilités | 263 023.00 | | 263 023.00 | 263 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 208.00 | 4 300.00 | 615 908.00 | 620 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 145.00 | 14 193.00 | 2 551 953.00 | 2 566 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 694.00 | | | 114 694.00 |
DL TOTAL (I) | 214 694.00 | | | 214 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 752 901.00 | | | 1 752 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 422.00 | | | 245 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 975.00 | | | 253 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 961.00 | | | 84 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 259.00 | | | 2 337 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 953.00 | | | 2 551 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 410.00 | | | 733 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642 126.00 | | 2 642 126.00 | 2 642 126.00 |
FG Production vendue services | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 658 701.00 | | 2 658 701.00 | 2 658 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 164 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 643.00 | | | 42 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 284.00 | | | 2 659 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 544 590.00 | | | 2 544 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 694.00 | | | 114 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 945 937.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 945 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 893.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 975.00 | 253 975.00 | | 253 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
VB T. V. A. | 26 122.00 | | | 26 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 752 901.00 | 149 052.00 | 616 269.00 | 1 752 901.00 |
VI Groupe et associés | 245 422.00 | 245 422.00 | | 245 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 099.00 | | | 147 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 710.00 | 70 010.00 | 9 700.00 | 79 710.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 259.00 | 733 410.00 | 616 269.00 | 2 337 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
ST Autres comptes | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 413.00 | | | 130 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 456.00 | | | 145 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 808.00 | | | 202 808.00 |