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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569.00 | 1 055.00 | 2 514.00 | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 709.00 | 88 158.00 | 150 551.00 | 238 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 846.00 | 89 213.00 | 2 057 633.00 | 2 146 846.00 |
BT Marchandises | 402 816.00 | 17 254.00 | 385 563.00 | 402 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 122.00 | | 63 122.00 | 63 122.00 |
BZ Autres créances | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CF Disponibilités | 683 624.00 | | 683 624.00 | 683 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 556.00 | 17 254.00 | 1 153 303.00 | 1 170 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 402.00 | 106 466.00 | 3 210 936.00 | 3 317 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 290 313.00 | 103 665.00 | | 290 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 366.00 | 186 648.00 | | 328 366.00 |
DL TOTAL (I) | 674 779.00 | 346 413.00 | | 674 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 317.00 | 2 368 043.00 | | 2 192 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 173.00 | 262 288.00 | | 228 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 340.00 | 86 173.00 | | 115 340.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 156.00 | 2 726 831.00 | | 2 536 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 936.00 | 3 073 244.00 | | 3 210 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 464.00 | 534 888.00 | | 596 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 382.00 | | 10 463.00 | 2 136 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 146 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 000.00 | | | 1 888 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 860.00 | | 10 418.00 | 231 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 523.00 | | 45.00 | 16 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 680.00 | 32 532.00 | | 56 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 680.00 | 32 532.00 | | 56 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 934.00 | 17 254.00 | 4 934.00 | 4 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 934.00 | 17 254.00 | 4 934.00 | 4 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 934.00 | 17 254.00 | 4 934.00 | 4 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 254.00 | 4 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 173.00 | 228 173.00 | | 228 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
UX Autres créances clients | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 191 943.00 | 252 250.00 | 974 808.00 | 2 191 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 221.00 | | | 182 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 683.00 | 84 116.00 | 16 568.00 | 100 683.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 156.00 | 596 464.00 | 974 808.00 | 2 536 156.00 |