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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 247.00 | 33 080.00 | 23 167.00 | 56 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 625.00 | 33 080.00 | 1 927 546.00 | 1 960 625.00 |
BT Marchandises | 381 983.00 | 10 305.00 | 371 678.00 | 381 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
BZ Autres créances | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CF Disponibilités | 270 224.00 | | 270 224.00 | 270 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 253.00 | 10 305.00 | 708 948.00 | 719 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 878.00 | 43 384.00 | 2 636 494.00 | 2 679 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 100 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 172 914.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 555.00 | 104 694.00 | | -23 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 320.00 | 229 837.00 | | 132 320.00 |
DL TOTAL (I) | 159 765.00 | 617 445.00 | | 159 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170 258.00 | 1 452 868.00 | | 2 170 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 186.00 | 307 152.00 | | 244 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 958.00 | 71 018.00 | | 61 958.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 302.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 729.00 | 2 074 342.00 | | 2 476 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 494.00 | 2 691 787.00 | | 2 636 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 211.00 | 531 561.00 | | 488 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 146.00 | | 600 479.00 | 1 956 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 596 000.00 | 16 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596 000.00 | 1 960 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 000.00 | | | 1 888 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 110.00 | | 4 137.00 | 52 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 036.00 | | 596 342.00 | 16 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 526.00 | 6 554.00 | | 26 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 526.00 | 6 554.00 | | 26 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 074.00 | 10 305.00 | 5 074.00 | 5 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 074.00 | 10 305.00 | 5 074.00 | 5 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 074.00 | 10 305.00 | 5 074.00 | 5 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 305.00 | 5 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 186.00 | 244 186.00 | | 244 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
UX Autres créances clients | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 045.00 | 181 527.00 | 732 498.00 | 2 170 045.00 |
VI Groupe et associés | 243 002.00 | | | 243 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 425.00 | 67 046.00 | 16 379.00 | 83 425.00 |
VW T.V.A. | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 729.00 | 488 211.00 | 732 498.00 | 2 476 729.00 |