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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 569.00 | 341.00 | 3 228.00 | 3 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 291.00 | 56 339.00 | 171 951.00 | 228 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 382.00 | 56 680.00 | 2 079 702.00 | 2 136 382.00 |
BT Marchandises | 368 544.00 | 4 934.00 | 363 610.00 | 368 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
BZ Autres créances | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CF Disponibilités | 573 528.00 | | 573 528.00 | 573 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 475.00 | 4 934.00 | 993 542.00 | 998 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 858.00 | 61 614.00 | 3 073 244.00 | 3 134 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
DH Report à nouveau | | -23 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 648.00 | 132 320.00 | | 186 648.00 |
DL TOTAL (I) | 346 413.00 | 159 765.00 | | 346 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 368 043.00 | 2 170 258.00 | | 2 368 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 288.00 | 244 186.00 | | 262 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 173.00 | 61 958.00 | | 86 173.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 831.00 | 2 476 729.00 | | 2 726 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 244.00 | 2 636 494.00 | | 3 073 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 625.00 | | 175 757.00 | 1 960 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 000.00 | | | 1 888 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 247.00 | | 175 613.00 | 56 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 379.00 | | 144.00 | 16 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 080.00 | 23 600.00 | | 33 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 080.00 | 23 600.00 | | 33 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 305.00 | 4 934.00 | 10 305.00 | 10 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 305.00 | 4 934.00 | 10 305.00 | 10 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 305.00 | 4 934.00 | 10 305.00 | 10 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 934.00 | 10 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 288.00 | 262 288.00 | | 262 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
UX Autres créances clients | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VB T. V. A. | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367 839.00 | 175 897.00 | 1 035 145.00 | 2 367 839.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 927.00 | 56 404.00 | 16 523.00 | 72 927.00 |
VW T.V.A. | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 831.00 | 534 888.00 | 1 035 145.00 | 2 726 831.00 |