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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 238.00 | 21 041.00 | 27 196.00 | 48 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 148.00 | 21 041.00 | 1 931 107.00 | 1 952 148.00 |
BT Marchandises | 341 479.00 | 8 196.00 | 333 284.00 | 341 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 909.00 | | 38 909.00 | 38 909.00 |
BZ Autres créances | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CF Disponibilités | 299 095.00 | | 299 095.00 | 299 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 106.00 | | 9 106.00 | 9 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 524.00 | 8 196.00 | 706 328.00 | 714 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 672.00 | 29 237.00 | 2 637 435.00 | 2 666 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 694.00 | | | 104 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 914.00 | 114 694.00 | | 172 914.00 |
DL TOTAL (I) | 387 608.00 | 214 694.00 | | 387 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 849.00 | 1 752 901.00 | | 1 603 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 002.00 | 245 422.00 | | 243 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 438.00 | 253 975.00 | | 320 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 447.00 | 84 961.00 | | 82 447.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 827.00 | 2 337 259.00 | | 2 249 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 435.00 | 2 551 953.00 | | 2 637 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 243 002.00 | | | 243 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736 979.00 | | 2 736 979.00 | 2 736 979.00 |
FG Production vendue services | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 886.00 | | 2 778 886.00 | 2 778 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 196.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 93.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 93.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -93.00 | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 472.00 | 42 643.00 | | 67 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 642.00 | 2 659 284.00 | | 2 784 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 728.00 | 2 544 590.00 | | 2 611 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 914.00 | 114 694.00 | | 172 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 443.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 937.00 | | 6 210.00 | 1 945 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 952 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 000.00 | | | 1 888 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 6 210.00 | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893.00 | 11 148.00 | | 9 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 893.00 | 11 148.00 | | 9 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 300.00 | 8 196.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 300.00 | 8 196.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 300.00 | 8 196.00 | 4 300.00 | 4 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 196.00 | 4 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 438.00 | 320 438.00 | | 320 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
UX Autres créances clients | 38 909.00 | 38 909.00 | | 38 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VB T. V. A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 849.00 | 151 032.00 | 624 453.00 | 1 603 849.00 |
VI Groupe et associés | 243 002.00 | 243 002.00 | | 243 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 052.00 | | | 149 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 860.00 | 73 950.00 | 15 910.00 | 89 860.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 827.00 | 797 010.00 | 624 453.00 | 2 249 827.00 |