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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 220.00 | 1 280.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 272.00 | 893.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 083.00 | 2 817.00 | 19 266.00 | 22 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 715.00 | 3 309.00 | 341 406.00 | 344 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
BT Marchandises | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BZ Autres créances | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
CF Disponibilités | 67 469.00 | | 67 469.00 | 67 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 852.00 | | 108 852.00 | 108 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 568.00 | 3 309.00 | 450 259.00 | 453 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 369.00 | | | 25 369.00 |
DL TOTAL (I) | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 731.00 | | | 318 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 442.00 | | | 47 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 890.00 | | | 419 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 259.00 | | | 450 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 678.00 | | | 159 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 344 715.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 967.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 905.00 | 50 693.00 | 210 281.00 | 310 905.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
VP Divers | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 890.00 | 159 678.00 | 210 281.00 | 419 890.00 |