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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 596.00 | 904.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 819.00 | 1 610.00 | 4 209.00 | 5 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 089.00 | 9 496.00 | 21 593.00 | 31 089.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 375.00 | 11 702.00 | 346 673.00 | 358 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
BT Marchandises | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BZ Autres créances | 15 377.00 | | 15 377.00 | 15 377.00 |
CF Disponibilités | 79 540.00 | | 79 540.00 | 79 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 187.00 | | 117 187.00 | 117 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 562.00 | 11 702.00 | 463 860.00 | 475 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 398.00 | 24 869.00 | | 50 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 364.00 | 49 529.00 | | 48 364.00 |
DL TOTAL (I) | 104 262.00 | 79 898.00 | | 104 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 997.00 | 260 484.00 | | 208 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102.00 | 1 022.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 085.00 | 61 015.00 | | 63 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 297.00 | 53 727.00 | | 55 297.00 |
EA Autres dettes | 31 116.00 | 43 609.00 | | 31 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 598.00 | 419 858.00 | | 359 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 860.00 | 499 756.00 | | 463 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 004.00 | 211 079.00 | | 203 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 621.00 | | 8 754.00 | 349 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 654.00 | | 8 754.00 | 29 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 671.00 | 5 031.00 | | 6 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 671.00 | 5 031.00 | | 6 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 322.00 | 34 322.00 | | 34 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 779.00 | 52 184.00 | 156 595.00 | 208 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 433.00 | | | 51 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 598.00 | 203 004.00 | 156 595.00 | 359 598.00 |