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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 1 160.00 | 340.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 269.00 | 7 192.00 | 3 077.00 | 10 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 812.00 | 21 020.00 | 14 792.00 | 35 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 948.00 | 29 372.00 | 325 577.00 | 354 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BT Marchandises | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 934.00 | | 50 934.00 | 50 934.00 |
BZ Autres créances | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CF Disponibilités | 213 443.00 | | 213 443.00 | 213 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 478.00 | | 295 478.00 | 295 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 426.00 | 29 372.00 | 621 055.00 | 650 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 235.00 | 124 786.00 | | 175 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 452.00 | 50 449.00 | | 39 452.00 |
DL TOTAL (I) | 220 187.00 | 180 735.00 | | 220 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 502.00 | 181 303.00 | | 126 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 1 049.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 641.00 | 61 760.00 | | 97 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 003.00 | 84 725.00 | | 119 003.00 |
EA Autres dettes | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 868.00 | 386 219.00 | | 400 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 055.00 | 566 954.00 | | 621 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 329.00 | 259 803.00 | | 341 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 725.00 | | 20 252.00 | 347 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 029.00 | 354 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 029.00 | 47 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 358.00 | | 20 252.00 | 40 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 465.00 | 8 278.00 | 2 371.00 | 23 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 465.00 | 8 278.00 | 2 371.00 | 23 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 094.00 | 57 094.00 | | 57 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VC Groupe et associés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 416.00 | 66 877.00 | 59 539.00 | 126 416.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 744.00 | | | 54 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
VW T.V.A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 868.00 | 341 329.00 | 59 539.00 | 400 868.00 |