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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 784.00 | 716.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 769.00 | 3 538.00 | 4 231.00 | 7 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 089.00 | 13 345.00 | 17 744.00 | 31 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 725.00 | 17 667.00 | 330 058.00 | 347 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BT Marchandises | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BZ Autres créances | 21 839.00 | | 21 839.00 | 21 839.00 |
CF Disponibilités | 154 935.00 | | 154 935.00 | 154 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 852.00 | | 196 852.00 | 196 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 578.00 | 17 667.00 | 526 911.00 | 544 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 762.00 | 50 398.00 | | 98 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 024.00 | 48 364.00 | | 26 024.00 |
DL TOTAL (I) | 130 286.00 | 104 262.00 | | 130 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 711.00 | 208 997.00 | | 219 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 1 102.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 333.00 | 63 085.00 | | 47 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 440.00 | 55 297.00 | | 82 440.00 |
EA Autres dettes | 45 701.00 | 31 116.00 | | 45 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 625.00 | 359 598.00 | | 396 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 911.00 | 463 860.00 | | 526 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 464.00 | 203 004.00 | | 265 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 375.00 | | 1 950.00 | 358 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 7 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 347 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 408.00 | | 1 950.00 | 38 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 702.00 | 5 965.00 | | 11 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 702.00 | 5 965.00 | | 11 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 701.00 | 45 701.00 | | 45 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 711.00 | 88 551.00 | 131 160.00 | 219 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 625.00 | 265 464.00 | 131 160.00 | 396 625.00 |