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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | 408.00 | 1 092.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515.00 | 546.00 | 1 969.00 | 2 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 639.00 | 5 717.00 | 19 922.00 | 25 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 621.00 | 6 671.00 | 345 950.00 | 352 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BT Marchandises | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
CF Disponibilités | 89 555.00 | | 89 555.00 | 89 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 806.00 | | 153 806.00 | 153 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 427.00 | 6 671.00 | 499 756.00 | 506 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 869.00 | | | 24 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 529.00 | 25 369.00 | | 49 529.00 |
DL TOTAL (I) | 79 898.00 | 30 369.00 | | 79 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 484.00 | 318 731.00 | | 260 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 015.00 | 47 442.00 | | 61 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 727.00 | 52 547.00 | | 53 727.00 |
EA Autres dettes | 43 609.00 | 148.00 | | 43 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 858.00 | 419 890.00 | | 419 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 756.00 | 450 259.00 | | 499 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 079.00 | 159 678.00 | | 211 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 715.00 | | 7 906.00 | 344 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 748.00 | | 7 906.00 | 24 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309.00 | 3 362.00 | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309.00 | 3 362.00 | | 3 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 212.00 | 51 433.00 | 208 779.00 | 260 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 693.00 | | | 50 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
VP Divers | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 858.00 | 211 079.00 | 208 779.00 | 419 858.00 |