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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
AN Terrains | 65 767.00 | 17 274.00 | 48 493.00 | 65 767.00 |
AP Constructions | 224 308.00 | 199 652.00 | 24 655.00 | 224 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 818.00 | 89 710.00 | 12 108.00 | 101 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 902.00 | 125 917.00 | 37 984.00 | 163 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 851.00 | 434 607.00 | 240 243.00 | 674 851.00 |
BT Marchandises | 288 553.00 | | 288 553.00 | 288 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 541.00 | 28 846.00 | 424 695.00 | 453 541.00 |
BZ Autres créances | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
CF Disponibilités | 29 615.00 | | 29 615.00 | 29 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 707.00 | 28 846.00 | 791 861.00 | 820 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 558.00 | 463 453.00 | 1 032 105.00 | 1 495 558.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
DG Autres réserves | 225 730.00 | | | 225 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 070.00 | | | 42 070.00 |
DL TOTAL (I) | 460 584.00 | | | 460 584.00 |
DP Provisions pour risques | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 484.00 | | | 182 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 375.00 | | | 152 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 438.00 | | | 158 438.00 |
EA Autres dettes | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 074.00 | | | 567 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 105.00 | | | 1 032 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 890.00 | | | 480 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 792.00 | | | 632 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 661.00 | | | 511 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 551.00 | 21 056.00 | 4 000.00 | 417 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 499.00 | 21 056.00 | 4 000.00 | 415 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 306.00 | 140.00 | | 4 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 306.00 | 140.00 | | 4 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 375.00 | 152 375.00 | | 152 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 035.00 | 43 822.00 | 61 212.00 | 105 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 904.00 | 502 539.00 | 5 365.00 | 507 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 103.00 | 480 890.00 | 61 212.00 | 542 103.00 |