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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
AN Terrains | 65 767.00 | 18 465.00 | 47 301.00 | 65 767.00 |
AP Constructions | 224 808.00 | 210 296.00 | 14 511.00 | 224 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 813.00 | 97 396.00 | 14 417.00 | 111 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 599.00 | 151 747.00 | 25 851.00 | 177 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 042.00 | 479 958.00 | 219 083.00 | 699 042.00 |
BT Marchandises | 276 870.00 | | 276 870.00 | 276 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 861.00 | 29 668.00 | 303 192.00 | 332 861.00 |
BZ Autres créances | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
CF Disponibilités | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 251.00 | 29 668.00 | 682 583.00 | 712 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 294.00 | 509 627.00 | 901 667.00 | 1 411 294.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 783.00 | | | 126 783.00 |
DG Autres réserves | 265 206.00 | | | 265 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 942.00 | | | 47 942.00 |
DL TOTAL (I) | 505 933.00 | | | 505 933.00 |
DP Provisions pour risques | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 421.00 | | | 80 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 491.00 | | | 117 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 127.00 | | | 149 127.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 667.00 | | | 901 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 608.00 | | | 347 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 487.00 | | 9 556.00 | 689 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 140.00 | | | 113 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 433.00 | | 9 556.00 | 570 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 288.00 | 23 671.00 | | 456 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 236.00 | 23 671.00 | | 454 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 588.00 | 145.00 | | 4 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 588.00 | 145.00 | | 4 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 492.00 | 117 492.00 | | 117 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
UX Autres créances clients | 332 861.00 | 332 861.00 | | 332 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 523.00 | 25 979.00 | 17 544.00 | 43 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
VP Divers | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 128.00 | 149 128.00 | | 149 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 219.00 | 405 854.00 | 5 365.00 | 411 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 152.00 | 347 608.00 | 17 544.00 | 365 152.00 |